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中东忧虑升温 中和原油市场多空行情

中东忧虑升温 中和原油市场多空行情

上周的中东局势的发酵成为了原油价格上涨的主要因素,美国退出伊核协议一度让市场认为中东要引爆核武器竞赛,但伊朗的克制让这最坏的局面并没有出现,而原油价格也仅仅是出现了短暂的冲高便开始回落,不过原油行情还是得此多头力量的帮助成功突破到了70美元上方。而本周则是进入了相对较强的震荡调整阶段。然而日前中东忧虑的重燃似乎想要再次帮助原油价格开启一轮上涨,只是美元再度强势回归在一定程度上限制了原油的涨势。行情也再度回归震荡格局,在目前状况下,原油价格难以分辨究竟该涨还是该跌。

美国能源信息署(EIA)周三(5月16日)公布报告显示,截至5月11日当周,美国原油库存减少140.4万桶至4.324亿桶,市场预估为减少76.3万桶。美国精炼油库存减少9.2万桶,连续6周录得下滑,市场预估为减少215.5万桶。美国汽油库存减少379万桶,市场预估为减少142.1万桶,降幅创3月16日当周(9周)以来最大。

OPEC在最新月报中表示,3月全球发达经济体原油库存已经降至距5年均线还有900万桶附近,而2017年1月距5年均线则有着3.4亿桶的差距。OPEC在月报中称:“4月原油市场表现获得了地缘政治因素的强力支撑,成品油库存收紧以及全球需求也在攀升。”随着OPEC继续推进减产行动,委内瑞拉产量也在大幅下滑,该国经济危机继续恶化,进一步重创其原油生产,上月已经下滑至150万桶/日,为数十年来最低水平。

美国总统特朗普(DonaldTrump)已经正式签署文件,确认退出协议并对伊朗重启制裁,这令伊朗能源行业面临严峻的挑战。特朗普表示:“我宣布美国正式退出伊朗核协议,同时我们将对伊朗实施最高级别的经济制裁。”虽然美国退出协议并重启制裁必然会对伊朗原油供应产生重大影响,但部分交易商指出,重启制裁恐怕需要数月之久才能产生影响,因美国政府仍需时间去制定制裁框架,并明确制裁企业和银行机构的名单,这给予双方一个重新谈判的契机。高盛(GoldmanSachs)在一份客户报告中表示,伊朗原油供应受损将为油价带来至多3.5美元/桶的提振。

沙特官员接受采访时表示,期望看到油价升破80美元关口,甚至触及100美元大关。这令投资者对延长减产协议的预期继续升温,以沙特为首的石油输出国组织(OPEC)很有可能在6月政策会议上和俄罗斯等非OPEC产油国达成新一轮的减产协议。

美元持续上扬,最高升至93.58,逼近隔夜触及的去年12月19日以来的高位93.65。美国30年期国债收益率上升至2015年以来最高水平,显示今年的卖压潮已经蔓延,连这个全球最大债市中最具韧性的债券也无法倖免。分析人士指出,除了美债的持续攀升,提振美元之外,多头还有一个意外的大礼——欧元的下跌。欧元/美元日内最低触及1.17769。

美国能源信息署(EIA)周三(5月16日)公布报告显示,截至5月11日当周俄克拉荷马州库欣原油库存增加5.3万桶,连续4周录得增长。此外,上周美国国内原油产量增加2万桶至1072.3万桶/日,连续12周录得增长。

国际能源署(IEA)在最新月报中下调了2018年全球石油需求增幅预估,因油价创出三年以来的最高水平而抑制需求。由于委内瑞拉产量大幅下跌,美国重新对伊朗实施制裁,市场势将进一步收紧。由此导致的价格反弹虽然令产油国经济状况有所好转,但似乎也带来了不利影响。除了下调需求前景外,价格走强也促使IEA上调了对OPEC竞争对手的供应预期,尤其是美国。今年非OPEC国家产量料增长187万桶/日,比先前预期多8.5万桶/日。该机构将2018年全球需求增幅预期下调4万桶/天,至140万桶/天,预计需求总量为9920万桶/天。

美国油服公司贝克休斯(BakerHughes)周五(5月11日)公布数据显示,截至5月11日当周,美国石油活跃钻井数增加10座至844座,3月初以来首次连续六周录得增长,续刷2015年3月来新高。其中超过半数的钻井数是来源于二叠纪盆地,本周增加5座至463座,为2015年1月来最高。美国能源信息署(EIA)预期5月二叠纪盆地原油产量将增加至纪录新高的近320万桶/日,约占全面产量的三成。更多数据显示,截至5月11日当周美国石油和天然气活跃钻井总数增加13至1045座。

总的来说,从两大库存数据一个增加一个下降,美元回暖,中东忧虑升温,这些方面很好的中和了原油市场的多空行情,使得原油价格始终维持在71美元一线。虽然本周油价基本上维持一个高位震荡的走势,但后期格局仍然是呈现一个稳定看涨的趋势,所以关键就看油价何时能够打破这个震荡区间。目前行情已经在逐渐逼近72美元,在这最后一个交易日里,观察是否会有新的利好入场帮助油价成功破位,否则下周行情可能依然处于震荡区间之中。

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